Varaždinski župan Radimir Čačić i član uprave VABA banke Marijan Benić potpisali su danas u Varaždinu ugovor o cash poolingu, tj. objedinjenom vođenju računa za bolnice, domove, osnovne i srednje škole kojima je županija vlasnik.
Ovime je omogućeno kvalitetnije i jeftinije upravljanje likvidnošću u javnim ustanovama koje su članice poola.
Na objedinjenom obračunskom računu svakodnevno se evidentiraju pozitivna i negativna stanja te se iz pozitivnih stanja računa u Cash-poolu odobrava izvršenje plaćanja onim subjektima kojima su sredstva potrebna, pri čemu članice imaju povoljnije kamate na dana, ali i posuđena sredstva.
Svaki član svakodnevno na pozitivno stanje na računu može dobiti kamatu do 3,5% višu od depozitne stope, ali i biti likvidan u slučaju kada nema dovoljno sredstava na vlastitom računu, Tada posuđuje sredstva iz Cash-poola po znatno nižoj internoj kamati čime štedi 3,49%.
|
